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派現日

基金術(shù)語(yǔ)

  派現日是實(shí)施紅利分配的日期,如果分紅方式是紅利再投資,等額的現金紅利將按派現日的基金份額凈值折算為相應的基金份額;如果分紅方式是現金分紅,現金紅利將于派現日從基金托管庫劃往投資人的賬戶(hù)。

  一般情況下,如果分紅權益登記日為T(mén)日,則除息日為T(mén)+1日,派現日為T(mén)+2日。

目錄

派現日相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋

  1、基金分紅

  基金分紅一般是指基金將收益的一部分以現金方式或者再投資的形式派發(fā)給基金投資人。換句話(huà)說(shuō),基金分紅的收益就是原來(lái)基金單位凈值的一部分?;鸱旨t并不是額外給錢(qián),也不是憑空多出來(lái)的錢(qián)。對于投資者來(lái)說(shuō),基金分紅后整體的收益并不會(huì )改變。

  目前基金分紅主要有兩種方式,一種是現金分紅,一種是紅利再投資。

  現金分紅就是分紅時(shí)只拿現金,分紅結束后,這筆現金正常轉到你的資金賬戶(hù)上。

  紅利再投資是將分紅的錢(qián)繼續購買(mǎi)所持有的基金,最終持有的基金份額會(huì )有所增加。

  2、紅利再投資

  紅利再投資俗稱(chēng)利滾利,是指基金進(jìn)行現金分紅時(shí),基金持有人將分紅所得的現金以當天基金價(jià)格直接用于購買(mǎi)該基金,增加原先持有基金的份額。

  對基金管理人來(lái)說(shuō),紅利再投資沒(méi)有發(fā)生現金流出,因此,紅利再投資通常是不收申購費用的。

  假如投資者領(lǐng)取現金紅利后,又要再追加投資的話(huà),將視為新的申購,則需要重新支付申購費用。

  因此,對于投資者看好的基金,選擇紅利再投資有利于降低投資者的交易成本。

  3、現金分紅

  現金分紅是指基金公司根據基金投資收益情況,將部分收益以現金形式返還給投資者的行為。一般來(lái)說(shuō),基金公司會(huì )根據基金的投資收益情況定期或不定期地宣布分紅方案,并向投資者支付相應的分紅金額。

  舉例:

  小A持有1000份基金,單位凈值是1.5元,小A的總資產(chǎn)是1500元?,F該基金每單位份額分紅0.5元。

  如果選擇現金分紅,小A可以獲得500元(1000X0.5=500)現金,但是基金凈值變成了1元,小A依然持有1000份基金份額,一共1000元基金資產(chǎn),小A的總資產(chǎn)還是1000+500=1500元。

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