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外匯爆倉

外匯交易術(shù)語(yǔ)

  外匯爆倉,簡(jiǎn)而言之,是指當交易者的賬戶(hù)中的可用保證金不足以應對匯價(jià)波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險時(shí),交易平臺會(huì )自動(dòng)將交易者的倉位平掉。這通常發(fā)生在交易者的虧損超過(guò)了賬戶(hù)中的保證金數額時(shí)。

目錄

外匯爆倉在什么情況下會(huì )出現

  爆倉,指當您的賬戶(hù)余額不夠虧損時(shí)所發(fā)生的系統自動(dòng)強制平倉行為。

  舉例說(shuō)明:

  如您的賬戶(hù)資金200美元,您買(mǎi)0.1手EUR/USD漲,所占用您25美元是保證金,您尚有175美元是活動(dòng)資金,當市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)虧損175點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳。系統就會(huì )強制為您平倉。(風(fēng)險大)

  如您的賬戶(hù)資金2000美元,您買(mǎi)0.1手EUR/USD漲,所占用您25美元是保證金,您尚有1975美元是活動(dòng)資金,當市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)虧損1975點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳。系統會(huì )強制為您平倉。(風(fēng)險小)

  如您的賬戶(hù)資金4000美元,您買(mǎi)0.1手EUR/USD漲,所占用您25美元是保證金,您尚有3975美元是活動(dòng)資金,當市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)虧損3975點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳。系統才會(huì )強制為您平倉。(風(fēng)險極其小)

  如您的賬戶(hù)資金10000美元,您買(mǎi)0.1手EUR/USD漲,所占用您25美元是保證金,您尚有9975美元是活動(dòng)資金,當市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)虧損9975點(diǎn)的時(shí)候,發(fā)生保證金追繳。系統才會(huì )強制為您平倉。(風(fēng)險幾乎為0)

  由此可見(jiàn):

  1、賬戶(hù)內后備資金越多,抗風(fēng)險能力越強,自然獲利的數量就越高。

  2、投資就是這樣:風(fēng)險和收益永遠都是伴隨著(zhù)的。風(fēng)險+收益=1,此消彼漲的關(guān)系。當您把自己置身于高風(fēng)險狀態(tài)下,收益的可能性就非常渺茫;當您把風(fēng)險控制在很小的范圍內的時(shí)候,迎接您將是豐厚的收益。

  3、很多投資者在投資前想得最多的是如何如何賺錢(qián),其實(shí)在投資的過(guò)程中,多考慮如何控制風(fēng)險才是關(guān)鍵,控制好風(fēng)險您想不賺錢(qián)都難。

外匯爆倉的原因

  外匯交易爆倉的原因有很多,首先,風(fēng)險控制不當是重要原因之一。一些投資者在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí),對自己的資金管理能力缺乏正確認識,往往在行情不利時(shí),無(wú)法及時(shí)降低倉位,導致?lián)p失不斷擴大,最終觸發(fā)爆倉。其次,沒(méi)有合理的止損設置也是導致爆倉的常見(jiàn)原因。一些投資者認為,只要持倉就有希望,不愿意設置止損,以期望價(jià)格會(huì )反彈。然而,這種期望往往在市場(chǎng)持續下跌時(shí)破滅,導致投資者損失慘重。具體表現就加大杠桿,多空--“雙向獲利”的引誘,頻繁交易等。

  外匯交易爆倉帶來(lái)的影響和危害不容忽視。首先,爆倉會(huì )導致投資者的本金損失,甚至可能使投資者陷入經(jīng)濟困境。其次,爆倉會(huì )影響投資者的信用記錄,給個(gè)人的信用評級帶來(lái)負面影響。此外,爆倉還會(huì )對投資者的心理狀態(tài)產(chǎn)生負面影響,影響其對外匯市場(chǎng)的信心和態(tài)度。

外匯爆倉比例

  外匯爆倉比例,是指當交易者的虧損達到其賬戶(hù)可用保證金的某一特定百分比時(shí),交易平臺會(huì )判定其保證金不足,并執行自動(dòng)平倉。這個(gè)比例由交易平臺決定,不同的平臺可能會(huì )有不同的設置。

外匯爆倉比例的計算

  爆倉比例=(凈值/已用預付款)*100%

  比如我的賬戶(hù)1000美元,下了一單占用了300美元,也就是已用預付款是300美元。結果行情反向,我的賬戶(hù)浮虧700美元,那么凈值就是1000-700=300美元,那么爆倉比例就是100%。

  爆倉比例是100%時(shí),凈值=已用預付款,這時(shí)候說(shuō)明賬戶(hù)凈值剛好等于占用保證金。但是爆倉比例低于100%,說(shuō)明凈值已經(jīng)低于占用保證金了,說(shuō)明已經(jīng)開(kāi)始欠錢(qián)了。

  所以通常這時(shí)候平臺會(huì )要求追加保證金。

  怎么理解這句話(huà)。比如,我入金了500美元后,在1850.99美元下了0.01手黃金空單,占用的資金是3.7美元。

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  占用的資金是鎖定的資金,不能被動(dòng)用。

  假如我的運氣非常不好,黃金突然大幅上漲,我的賬戶(hù)因為虧損直接變成了2.5美元,說(shuō)明我剩下的資金低于我下單被占用鎖定的資金。

  這個(gè)訂單還能拿著(zhù),是因為平臺為我墊付了1.2美元的差價(jià)。平臺之所以允許這種情況,是因為把我的單子賣(mài)掉后,我的賬戶(hù)扣除倒欠的1.2美元,還能剩下1.3美元,可以補足我倒欠的資金。

  所以通常平臺是允許爆倉比例低于100%的,但是一般在20%-50%之間。比如我正在使用的EBC平臺的爆倉比例是30%。

  雖說(shuō)如此,我是非常不建議保證金比率低于100%,這通常意味著(zhù)一個(gè)微小的波動(dòng)就可能讓你爆倉,因為杠桿會(huì )放大損失,而且資金量越小越容易爆倉。

  就拿上面的例子來(lái)說(shuō),我在1850.99美元下了0.01手黃金空單,即使現在黃金暴漲200點(diǎn),我賬戶(hù)會(huì )直接浮虧20美元,我的爆倉比例為12964%,離爆倉還很遙遠。

  但是如果我的賬戶(hù)因為浮虧只剩下了3.7美元,爆倉比例100%,即使黃金上漲30點(diǎn),我的賬戶(hù)會(huì )浮虧至0.7美元,爆倉比例直接跌到18%觸發(fā)強平。

如何避免外匯爆倉

  1.完善自己的交易系統,學(xué)習交易知識,許多投資者把外匯交易看得過(guò)于簡(jiǎn)單,認為只是單純的買(mǎi)漲買(mǎi)跌,但這僅僅是表象,其實(shí)炒外匯最重要的是學(xué)習如何判斷趨勢,如何運用技術(shù)指標,一旦擁有扎實(shí)的外匯知識,在交易時(shí)可以增強自己的信心,更加從容的參與交易。

  2.要合理保持適當的倉位,投資者只有合理控制了倉位,才有機會(huì )可以盈利。如若倉位設置過(guò)重,面臨被套牢的風(fēng)險性很大,即使投資者帳戶(hù)上有過(guò)贏(yíng)利,最終也容易招致虧損。如果資金不足或者沒(méi)有十足把握,建議投資者不要跨越倉位。在行情較好,進(jìn)場(chǎng)單子有獲利的情況下,建議輕倉小量,順勢而為;相反,如果進(jìn)場(chǎng)單子在虧損,不建議逆市加碼,除非投資者有非常雄厚的資金能支撐,此舉建議謹慎操作。

  3.“凡事預則立,不預則廢?!弊鐾鈪R投資,應該養成在開(kāi)倉時(shí)就設置好止損的習慣,不要等到平倉時(shí)后悔莫及。設立止損位要果斷,建議投資者把止損位置和頭寸調整結合起來(lái),同時(shí)也要和投資者的操作周期結合起來(lái)。

  最后,當每次交易完成,還需要有交易總結,總結自己的成功與失敗,成功了就借鑒經(jīng)驗,失敗了就總結教訓,為下次的交易做好準備。

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