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隔夜利息

外匯交易術(shù)語(yǔ)

  隔夜利息是指投資人在持倉過(guò)夜的時(shí)候所需要支付的利息,就好像我們在銀行存款有利息一樣,外匯持倉過(guò)夜也有利息。

  每個(gè)貨幣都有買(mǎi)賣(mài)利息。就像你把資金存在銀行要收入利息,借貸要還銀行利息一個(gè)道理。外匯隔夜利息也是一樣,由于外匯是成貨幣對交易,那么買(mǎi)入一個(gè)貨幣,相當于您在銀行存了一種貨幣,可以得到利息;賣(mài)出一個(gè)貨幣,相當于您向銀行借了一種貨幣,就要付出利息,兩個(gè)貨幣的息差(收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息。

  如果您買(mǎi)賣(mài)的貨幣對,計算出的息差為正值,則得到利息;如為負值,則需要支付利息。

目錄

隔夜利息的含義理解

  舉個(gè)例子:如果你在你的交易商“截止時(shí)間”(通常是美國東部時(shí)間下午5:00)之前開(kāi)倉,那么你的賬戶(hù)中將產(chǎn)生一筆日利率展期費用,你要么將獲得利息,要么會(huì )支付利息,這取決于你在市場(chǎng)中所建立的保證金和頭寸狀況。如果你不打算賺取利息或支付利息,你只需要在美國東部時(shí)間下午5:00之前選擇平倉即可。由于每一貨幣對交易都涉及借入某一貨幣并買(mǎi)入另一貨幣,利率展期費用也是外匯交易的一部分。如果你借入某一貨幣,那么你將要支付利息,如果你買(mǎi)入某一貨幣,你也將獲得這一貨幣的利息。如果你買(mǎi)入的貨幣利率高于你所借入的貨幣,利差將是正的,比如說(shuō)美元/日元,那么你將獲得利差收益。相反的,如果利差是負的,那么,你將因此而支付因利差所產(chǎn)生的利息費用。

隔夜利息的計算

  外匯隔夜利息通常會(huì )直接在外匯平臺中給出,由于每天的隔夜利息不同,外匯隔夜利息具體計算方法如下:

  周一:1天隔夜利息。周一持倉到周而,結算日為周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

  周二:1天隔夜利息。周二持倉到周三,結算日為周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

  周三:3天隔夜利息。周三持倉到周四,結算日為周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。

  周四:1天隔夜利息。周四持倉到周五,結算日為下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。

  周五:1天隔夜利息。周五持倉到下周一,結算日為周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

  這類(lèi)需要注意的是,在周三持倉過(guò)夜的話(huà),隔夜利息是平常的三倍,這種情況一定要注意。

  不同品種的隔夜利息不同,而且由于央行對于利率的不斷調整,固定品種的利息也會(huì )發(fā)生變化,不同的國家、不同的平臺對于隔夜利息收費的標準都有所不同。甚至個(gè)別品種的隔夜利息可以是正的。因此,在開(kāi)始交易之前,了解該平臺的隔夜利息收取標準,是必要的。

  以下就是一些常見(jiàn)的貨幣對的隔夜息計算方法:

  1、美元在后:合約規模*匯率*手數*天數*利息/360

  2、美元在前(不用乘以匯率):合約規模*手數*天數*利息/360

  3、交叉盤(pán):合約規模*匯率*手數*天數*利息/360,注意,此時(shí)的匯率是前一個(gè)貨幣比美元的貨幣的匯率。

  舉例說(shuō)明:

  以EURUSD為例來(lái)說(shuō),點(diǎn)差模式下,買(mǎi)單需要支付-4.706775點(diǎn),賣(mài)單可以獲得1.26點(diǎn)。這里的數字都是按照匯率的最后一位來(lái)計算的,比如EURUSD匯率為1.19237,那么賣(mài)單的1.26個(gè)點(diǎn),實(shí)際為0.0000126,也就是0.126個(gè)標準點(diǎn)??梢钥闯?,MT4給出的隔夜利息點(diǎn)數為小點(diǎn),也就是匯率的最后一位(小數點(diǎn)后第五位)。由于EURUSD的標準點(diǎn)值為10美金,小點(diǎn)的點(diǎn)值為1美金,所以賣(mài)單1.26的利息為1.26*1=1.26美金。完整的計算公式還需要加入交易量等數據。

  隔夜利息=小點(diǎn)點(diǎn)值*隔夜利息點(diǎn)數*交易量*天數

  可以看出,持有天數越多,交易量越大,獲得的隔夜利息也就越多。

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