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外匯持倉過(guò)夜

外匯交易術(shù)語(yǔ)

  外匯持倉過(guò)夜是指,投資者買(mǎi)入/賣(mài)出建倉后,在結算時(shí)間前未予以平倉。所有持倉過(guò)夜的持倉單,必須按外匯之利率支付利息,并在結算日反映在客戶(hù)的交易賬戶(hù)中。

  所有過(guò)夜的持倉單,必須按金融規定的利率支付,如果買(mǎi)入的貨幣利率高于賣(mài)出貨幣的利率,就會(huì )產(chǎn)生正的隔夜利息,而交易者會(huì )得到這部分利息;如果買(mǎi)入的貨幣利率低于賣(mài)出貨幣的利率,就會(huì )產(chǎn)生負的隔夜利息。

目錄

為什么不敢持倉過(guò)夜

  雖然外匯可以持倉過(guò)夜,但是很多交易者卻不敢這么做。主要原因在于以下幾個(gè)方面:

  1.波動(dòng)性加大:夜間國際市場(chǎng)新聞事件頻發(fā),可能導致匯率劇烈波動(dòng),對未平倉頭寸產(chǎn)生較大影響。

  2.利息成本:外匯交易涉及隔夜利息(Swap),不同貨幣對之間的利差會(huì )導致持倉成本的變化。

  3.風(fēng)險管理:由于無(wú)法實(shí)時(shí)監控市場(chǎng)動(dòng)態(tài),持倉過(guò)夜增加了未知風(fēng)險。

  4.心理壓力:持倉過(guò)夜會(huì )讓投資者承受較大的心理壓力,擔心市場(chǎng)波動(dòng)對持倉產(chǎn)生不利影響,影響交易心態(tài)。

  5.周末風(fēng)險:周末外匯市場(chǎng)休市,若持倉過(guò)夜,可能面臨周末突發(fā)事件導致的市場(chǎng)大幅波動(dòng)風(fēng)險。

持隔夜單的風(fēng)險

  持隔夜單的主要風(fēng)險有以下幾點(diǎn):

  市場(chǎng)風(fēng)險:全球宏觀(guān)經(jīng)濟數據發(fā)布、突發(fā)事件等因素導致市場(chǎng)情緒突變,可能引發(fā)價(jià)格大幅跳空。

  流動(dòng)性風(fēng)險:在某些情況下,市場(chǎng)流動(dòng)性可能在夜間降低,買(mǎi)賣(mài)價(jià)差可能擴大,這可能導致交易者無(wú)法及時(shí)平倉或以理想的價(jià)格執行交易。

  利息風(fēng)險:長(cháng)線(xiàn)持倉需要考慮隔夜利息的影響,特別是對于高杠桿交易者,利息成本不容忽視。

  隔夜跳空風(fēng)險:當市場(chǎng)在隔夜時(shí)段出現重大消息或事件時(shí),匯率可能會(huì )出現跳空,導致交易者的頭寸以不利的價(jià)格開(kāi)盤(pán)。

  杠桿風(fēng)險:外匯交易通常使用杠桿,這意味著(zhù)交易者只需支付一小部分頭寸的保證金。然而,杠桿也放大了潛在的損失。

持倉過(guò)夜的注意事項

  對于想要持倉過(guò)夜的交易者來(lái)說(shuō),有幾點(diǎn)需要注意:

  1.選擇低杠桿:降低杠桿比例,減小持倉風(fēng)險。

  2.確保止損設置:合理設定止損價(jià)位,以防止市場(chǎng)價(jià)格突發(fā)性波動(dòng)帶來(lái)的損失。

  3.關(guān)注重要經(jīng)濟數據和事件:提前預知可能影響市場(chǎng)的信息,做好應對措施。

  4.有效資金管理:根據自身的風(fēng)險承受能力,合理分配每筆交易的資金比例,避免過(guò)度持倉。

隔夜利息概述

  隔夜利息,是指持倉過(guò)夜需要支付或者獲得的利息。每種貨幣都有本身的息率,而每項外匯交易涉及兩種貨幣,因此同時(shí)涉及兩個(gè)不同的利率。買(mǎi)入的貨幣息率高于賣(mài)出貨幣的息率,可以賺取過(guò)夜利息(正利息)。若買(mǎi)入的貨幣息率低于賣(mài)出貨幣的息率,需要支付過(guò)夜利息(負利息)。過(guò)夜利息可能令交易成本或利潤顯著(zhù)增加。

  外匯隔夜利息通常會(huì )直接在外匯平臺中給出,由于每天的隔夜利息不同,外匯隔夜利息具體計算方法如下:

  周一:1天隔夜利息。周一持倉到周而,結算日為周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

  周二:1天隔夜利息。周二持倉到周三,結算日為周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

  周三:3天隔夜利息。周三持倉到周四,結算日為周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。

  周四:1天隔夜利息。周四持倉到周五,結算日為下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。

  周五:1天隔夜利息。周五持倉到下周一,結算日為周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

  這類(lèi)需要注意的是,在周三持倉過(guò)夜的話(huà),隔夜利息是平常的三倍,這種情況一定要注意。

  不同品種的隔夜利息不同,而且由于央行對于利率的不斷調整,固定品種的利息也會(huì )發(fā)生變化,不同的國家、不同的平臺對于隔夜利息收費的標準都有所不同。甚至個(gè)別品種的隔夜利息可以是正的。因此,在開(kāi)始交易之前,了解該平臺的隔夜利息收取標準,是必要的。

  以下就是一些常見(jiàn)的貨幣對的隔夜息計算方法:

  1、美元在后:合約規模*匯率*手數*天數*利息/360

  2、美元在前(不用乘以匯率):合約規模*手數*天數*利息/360

  3、交叉盤(pán):合約規模*匯率*手數*天數*利息/360,注意,此時(shí)的匯率是前一個(gè)貨幣比美元的貨幣的匯率。

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