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外匯頭寸

外匯交易術(shù)語(yǔ)

  外匯頭寸是個(gè)人或實(shí)體所擁有的貨幣數量,該個(gè)人或實(shí)體隨后面臨該貨幣兌其他貨幣變動(dòng)的風(fēng)險。該頭寸可以是空頭也可以是多頭。

目錄

頭寸概述

  一般來(lái)說(shuō),“頭寸”也稱(chēng)為“倉位”(Postion),即買(mǎi)賣(mài)金融產(chǎn)品的合約。我們通常將開(kāi)始進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)頭寸的行為稱(chēng)為“建倉”,新的倉位叫“新倉”,持有這些倉位稱(chēng)為“持倉”。在外匯市場(chǎng),“頭寸”是指外匯持有額,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是外匯買(mǎi)賣(mài)余額。外匯交易者通過(guò)建倉以賺取外匯差價(jià),從而獲利。

外匯頭寸的分類(lèi)

  頭寸通??梢苑譃槎囝^寸、空頭寸和凈頭寸。

  1.多頭寸

  多頭寸是指對市場(chǎng)的后期趨勢持看漲態(tài)度并認為它會(huì )上升,所以他們看好匯率。也就是說(shuō),在交易者以某個(gè)價(jià)格買(mǎi)入頭寸之后,等待匯率上升到看漲目標,然后賣(mài)出頭寸以達到平倉(買(mǎi)賣(mài)的相等)。

  2.空頭寸

  空頭寸是指對市場(chǎng)形勢持看空態(tài)度的交易員賣(mài)出的倉位,他認為一對貨幣會(huì )下跌,因此他對匯率持看空態(tài)度。也就是說(shuō),在以某個(gè)價(jià)格賣(mài)出其頭寸之后,等待匯率降至看空目標,然后買(mǎi)入該頭寸以達到平倉(買(mǎi)入和賣(mài)出的金額相等)。

  3.凈頭寸

  市場(chǎng)通常將凈交易頭寸稱(chēng)為凈頭寸,即交易者通過(guò)賣(mài)出/買(mǎi)入此前交易者的買(mǎi)入/賣(mài)出頭寸對進(jìn)行了結,剩余頭寸為凈頭寸。

  在判斷匯率走勢時(shí),市場(chǎng)頭寸累計額也可以作為重要的判斷依據。頭寸方案的調整不僅要考慮外匯銀行的頭寸,還要考慮海外投機者持有的美元多頭寸或空頭寸。此外,頭寸調整需要根據季節性因素、制度因素和慣例因素引起的技術(shù)變化進(jìn)行。

外匯頭寸規模的計算

  外匯頭寸規模是交易者投資的貨幣對單位總數。它是所購買(mǎi)交易的規模。交易者在決定外匯頭寸規模之前會(huì )考慮他們的賬戶(hù)規模和風(fēng)險承受能力。賬戶(hù)規模和風(fēng)險承受能力越高,他們可以選擇的頭寸規模就越大。賬戶(hù)余額和風(fēng)險承受能力越低,他們偏好的頭寸規模就越小。

  確定外匯頭寸規模的步驟:

  1.確定止損水平和位置

  要確定您的外匯頭寸規模,您需要首先知道止損水平的位置。您可以使用市場(chǎng)波動(dòng)指標、價(jià)格波動(dòng)或僅選擇任意值來(lái)定義止損水平。

  一旦您知道在哪里設置止損,請測量止損價(jià)格水平與入場(chǎng)價(jià)格水平之間的長(cháng)度或距離,以準確了解您應該交易的手數。

  如果您的止損價(jià)和入場(chǎng)價(jià)彼此接近,則可以進(jìn)行更大手數的交易,因為市場(chǎng)波動(dòng)性較小。

  如果您的止損價(jià)和入場(chǎng)價(jià)相差甚遠,則可以交易較小的手數,因為據說(shuō)市場(chǎng)波動(dòng)更大。

  2.定義您的風(fēng)險承受水平

  外匯頭寸規模越大也意味著(zhù)風(fēng)險越大,因此在確定頭寸規模之前必須明確您的風(fēng)險承受水平。

  風(fēng)險承受水平代表您在外匯交易時(shí)可以承受的損失總額。您可以將風(fēng)險承受能力定義為賬戶(hù)的百分比,因為大多數交易者更喜歡將賬戶(hù)總規模的1%作為風(fēng)險。因此,交易者不會(huì )將任何超出此1%的金額置于風(fēng)險之中,頭寸規模也會(huì )相應確定。

  例如,如果您以1,000美元的賬戶(hù)規模進(jìn)行交易,您的風(fēng)險承受能力將為1,000美元的1%,即10美元,并且您單個(gè)頭寸規模的風(fēng)險不會(huì )超過(guò)10美元。

  3.計算手數和點(diǎn)值

  外匯中的手數是指交易者買(mǎi)入或賣(mài)出的常用交易金額或貨幣對數量。

  點(diǎn)或百分比,是外匯市場(chǎng)上貨幣對整個(gè)單位的最輕微價(jià)格變動(dòng)。

  確定頭寸規模需要計算您將要交易的點(diǎn)成本/價(jià)值和手數大小。

  您的頭寸規模越大,每點(diǎn)損失的機會(huì )就越大,反之亦然。潛在的交易規??梢酝ㄟ^(guò)將您的風(fēng)險承受能力除以您愿意承擔風(fēng)險的點(diǎn)數來(lái)計算。您通過(guò)此計算獲得的金額將是您應該為每點(diǎn)承擔風(fēng)險的總價(jià)值。

  手數大小將幫助您通過(guò)將每點(diǎn)風(fēng)險乘以總手數來(lái)確定應承擔風(fēng)險的總價(jià)值。

  4.設置每筆交易賬戶(hù)的風(fēng)險限額

  確定的下一步是設置您愿意在每筆交易中承擔風(fēng)險的總交易金額的百分比限制。例如,如果您的賬戶(hù)規模為1,000美元,您可以將風(fēng)險限制在0.5%或1%,并將每筆交易固定為5美元或10美元作為您的風(fēng)險承受能力。應用此固定限制使您可以進(jìn)行交易,而不必擔心會(huì )耗盡您的帳戶(hù)總規模。

  如果您想固定總金額,您可以考慮設置特定金額的美元,例如賬戶(hù)規模為1,000美元的每筆交易8美元。無(wú)論其他交易變量如何頻繁變化,限額風(fēng)險始終保持不變。

  5.確定交易的頭寸規模

  現在您終于可以通過(guò)頭寸規模計算器或直接使用以下公式來(lái)計算您理想的頭寸規模–

  點(diǎn)值*風(fēng)險點(diǎn)*總交易手數=風(fēng)險金額

  例如,如果您使用1,000美元的賬戶(hù)進(jìn)行交易,每筆交易的賬戶(hù)風(fēng)險限額為1%,則每筆交易的最大風(fēng)險金額將為10美元。假設您想要交易美元/歐元,您決定在1.5341設置止損后,在1.5351建立多頭頭寸。因此,您每筆交易至少面臨10點(diǎn)的風(fēng)險(因為1.5351美元–1.5341美元=0.0001美元或10點(diǎn))。因為您進(jìn)行的是迷你手交易,所以每個(gè)點(diǎn)的變動(dòng)僅為1美元。

  將這些數字添加到公式中將為您提供您應該交易的理想外匯頭寸規模–

  10*$1*總交易手數=$10

  因此,總交易手數=1

  因此,根據這個(gè)公式,您應該購買(mǎi)1迷你手或1/10標準手(因為10迷你手等于1標準手)=10,000單位美元/歐元。

  計算您理想的頭寸規模并立即下第一筆訂單

  計算理想的頭寸規??梢詭椭谕鈪R市場(chǎng)上成功下達交易訂單,同時(shí)最大限度地降低風(fēng)險并最大化利潤。

頭寸交易

  頭寸交易是一種周期較長(cháng)的交易方式,交易的時(shí)間框架通常是每天或每周,你可以將訂單連續持有幾個(gè)星期甚至幾個(gè)月。

  作為一位頭寸交易者,你主要依靠基本面分析(例如非農數據、國內生產(chǎn)總值、零售數據等等)來(lái)判斷市場(chǎng)走向;此外,你還可以使用技術(shù)分析來(lái)確定更好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)。

  假設你分析歐元/美元的基本面,并確定看漲,但是對于當前價(jià)格找不到合適的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位;

  所以,在下單之前,你需要等待歐元/美元獲得支撐;

  現在,如果你的分析正確,那就可以在一段新行情啟動(dòng)之前建立頭寸。

  另外還有一種稱(chēng)為趨勢跟蹤的交易策略,與頭寸交易類(lèi)似,唯一的區別是趨勢跟蹤純粹是一種技術(shù)分析方法,而不使用任何基本面分析。

  優(yōu)點(diǎn):

  1.由于主要是長(cháng)期持有,所以不需要花太多時(shí)間進(jìn)行交易。

  2.不必關(guān)心短期價(jià)格波動(dòng),交易壓力較小。

  3.非常好的風(fēng)險收益比(可能是1:5或更多)。

  缺點(diǎn):

  1.需要準確了解推動(dòng)市場(chǎng)的基本面。

  2.交易頻率較小,無(wú)法保證每年都盈利。

  3.止損區間很大,需要強大的資金作為后盾。

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